汇配资二季报点评：易方达中证人工智能主题ETF基金季度涨幅1.46%

本站消息汇配资，日前易方达中证人工智能主题ETF基金公布二季报，2025年二季度最新规模165.78亿元，季度净值涨幅为1.46%。

从业绩表现来看，易方达中证人工智能主题ETF基金过去一年净值涨幅为39.45%，在同类基金中排名630/2903，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.63%。而基金过去一年的最大回撤为-25.11%，成立以来的最大回撤为-45.32%。

从基金规模来看，易方达中证人工智能主题ETF基金2025年二季度公布的基金规模为165.78亿元，较上一期规模156.92亿元变化了8.87亿元，环比变化了5.65%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.84%，无债券类资产，现金占净值比0.69%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达52.71%，第一大重仓股为中际旭创（300308），持仓占比为6.72%。

易方达中证人工智能主题ETF现任基金经理为张湛。其中在任基金经理张湛已从业5年又129天，2020年7月27日正式接手管理易方达中证人工智能主题ETF，任职期间累计回报为2.36%。目前还管理着29只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为生物科技LOF（161122），季度净值涨幅为4.83%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证人工智能主题指数,该指数选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本,以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。2025年二季度,中国经济延续了稳中向好、结构优化的趋势,展现出较强的韧性。工业生产总体平稳增长,装备制造业和高技术制造业表现强劲,新质生产力对经济的支撑作用进一步增强,消费在政策刺激下也持续回暖。美国再度挑起关税战,助长全球贸易保护主义抬头,冲击了现有的国际贸易秩序,加之地缘政治冲突升级以及对美欧等发达经济体增长动能持续衰减的担忧,一系列不确定因素引致海外主要市场波动显著加剧。尽管外部环境充满挑战,但国内财政、货币政策精准发力,科技创新政策持续落地,外贸市场多元化成效持续显现,为经济高质量发展注入强劲动力,也为投资者带来更稳定的预期与信心。本报告期内,中证人工智能主题指数上涨0.98%。长期来看,人工智能已成为全球科技竞争的战略制高点。作为我国培育新质生产力的核心引擎,人工智能正加速驱动数字经济提质升级,其战略地位在政策持续加码中不断跃升。国内自研大模型的突破,不仅标志着我国在人工智能领域实现技术自主可控,更可通过全球技术共享合作,为构建多元共生的人工智能生态贡献中国方案。随着我国在人才供给、算法创新、算力基建和数据要素等全方位优势的持续巩固,人工智能技术迭代与场景应用将为经济增长开辟更广阔空间,相关产业的长期投资价值在技术红利与政策红利的共振中有望持续凸显。本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

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